Thị trường forex không chỉ có chiến thắng. Không giống như trò may rủi trong sòng bạc, nơi bạn phải đợi số tiếp theo được thua lỗ trước khi đặt cược, giao dịch forex là một thị trường 24/7.. Điều này có nghĩa là hàng nghìn nhà giao dịch đang đặt và đóng giao dịch mỗi ngày.
Vì vậy, bạn phải hiểu rằng việc thua lỗ trong một số giao dịch là không thể tránh khỏi nếu bạn quyết định giao dịch forex. Các nhà giao dịch thành công phải đảm bảo rằng phần lớn số tiền họ thu được sẽ lớn hơn số tiền thua lỗ để mở rộng số dư tài khoản của họ trong dài hạn. Chỉ vì bạn đang trải qua giai đoạn thua lỗ không có nghĩa là bạn là một nhà giao dịch tồi. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giải thích những nhược điểm của việc daily drawdown forex và cung cấp cho bạn một số mẹo về cách tránh chúng.
1. Drawdown trong forex là gì?
- Drawdown là một phần của quá trình này. Bạn chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng tụt dốc tại một thời điểm nào đó và nếu điều đó xảy ra, điều quan trọng là bạn phải biết cách xử lý nó.
- Khi bạn đang giao dịch, bạn có nguy cơ mất tiền — và đôi khi, bạn sẽ mất nhiều hơn bạn mong đợi. Đó là bản chất của giao dịch. Nhưng nếu bạn không chuẩn bị cho khả năng đó, một giao dịch tồi có thể dẫn đến mất lợi nhuận hàng tuần hoặc hàng tháng.
- Trong giao dịch forex, drawdown thường được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm tổn thất trong tài khoản của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì vậy, nếu bạn có 10.000 đô la trong tài khoản và tài khoản của bạn mất 2.000 đô la trong hai tuần (20%), drawdown của bạn sẽ là 20%.
- Drawdown là một số liệu phổ biến trong giao dịch forex vì nó cho biết bạn đã mất bao nhiêu tiền trong ngày giao dịch. Không quan trọng nếu bạn kiếm tiền từ một giao dịch và thua lỗ vào một giao dịch khác; tổng tất cả các giao dịch trong một ngày sẽ xác định số tiền thua lỗ của bạn cho ngày đó.
- Chìa khóa ở đây là khoản drawdown của nhà giao dịch đại diện cho rủi ro và có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của nhà giao dịch. Hầu hết các trang web giao dịch ủng hộ đều đặt mức giảm tối đa là 10%. Nếu bạn chấp nhận rủi ro lớn hơn, khoản drawdown có thể khá cao (tức là 20% mỗi tháng).
2. Những bất lợi của việc daily drawdown trong forex
- Nếu một nhà giao dịch không chuẩn bị tâm lý cho sự sụt giảm không thể tránh khỏi, nó có thể gây bất lợi cho sự nghiệp của họ. daily drawdown có thể gây ra:
2.1 Mất vốn
- Điều đầu tiên sẽ xảy ra là bạn sẽ mất tiền. Điều này không tốt vì kích thước tài khoản của bạn sẽ giảm đi, vì vậy bạn cần phải bắt đầu lại từ đầu. Mất vốn không bao giờ là thú vị, nhưng nó có thể đặc biệt đau đớn khi giao dịch tiền tệ.
- Với các hình thức đầu tư khác, bạn có thể bù đắp một số khoản lỗ bằng cách bán bớt tài sản hoặc tái đầu tư vào các lĩnh vực khác. Nhưng với tiền tệ, cách duy nhất để lấy lại những gì bạn đã mất là đợi cho đến khi thị trường thay đổi hướng và các vị trí của bạn bắt đầu kiếm tiền trở lại!
- Và nếu bạn đang giao dịch với một tài khoản ký quỹ? Những mất mát có thể còn tàn khốc hơn. Bởi vì tài khoản ký quỹ cho phép các nhà giao dịch vay tiền từ các công ty môi giới của họ và sử dụng nó làm tài sản thế chấp cho các giao dịch của họ, chúng cho phép các nhà đầu tư đặt cược lớn hơn mức mà họ có thể chi trả — nhưng chúng cũng làm tăng rủi ro liên quan đến mỗi vị trí. Nếu bạn giữ một vị thế qua đêm và nó chênh lệch với bạn hơn 1%, nhà môi giới của bạn sẽ yêu cầu thêm tiền từ tài khoản của bạn trước khi cho phép giao dịch thêm trong cùng ngày (tức là trước khi cho phép một giao dịch khác).
2.2 Thiếu tự tin
- Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc daily drawdown forex là mất tự tin. Nếu bạn không cẩn thận, việc trải qua một đợt giảm giá có thể dẫn đến một vòng xoáy của việc ra quyết định kém và giao dịch tồi có thể khiến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn gặp rủi ro.
- Nếu bạn đã từng có một ngày tồi tệ tại nơi làm việc, bạn sẽ biết việc để trải nghiệm đó tô màu cho tâm trạng của bạn trong phần còn lại của tuần sẽ dễ dàng như thế nào. Điều tương tự cũng xảy ra khi các nhà giao dịch trải qua giai đoạn giảm giá. Tuy nhiên, nếu bạn có chiến lược phù hợp, nó sẽ không có hại cho thành công giao dịch chung của bạn.
2.3 Mất thời gian
- Rõ ràng, nếu chúng ta mất nhiều tiền hơn bình thường, chúng ta cũng có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để ổn định trở lại về mặt tài chính của mình! Tuy nhiên, điều đó đang được nói, đôi khi các nhà giao dịch quay trở lại với vòng xoay của mọi thứ đủ nhanh. Tuy nhiên, thường thì phải đến vài tháng sau, họ mới có lãi trở lại sau một trải nghiệm thất bại thảm hại như vậy.
- Nhược điểm chính của việc daily drawdown forex là làm mất thời gian, vốn là hàng hóa có giá trị nhất của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Nếu bạn không cẩn thận và không quản lý các giao dịch của mình một cách hợp lý, bạn có thể mất khá nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Nó có thể gây ảnh hưởng đến số dư ngân hàng của bạn và khiến bạn khó quay trở lại với guồng quay của mọi việc sau khi bạn đã khôi phục được từ trải nghiệm như vậy.
2.4 Dự báo mức giảm tối đa của công ty so với mức giảm hàng ngày
- Nhiều công ty, đặc biệt là những công ty hoạt động trên mô hình thử nghiệm và đòn bẩy cao, sử dụng mức giảm hàng ngày, cũng như mức giảm tối đa. Chúng tôi thấy mức giảm xuống hàng ngày phổ biến được đặt ở mức 5% và mức giảm xuống tối đa được đặt ở mức 10%. Nếu bạn hỏi tôi, không có vấn đề gì khi có mức giảm tối đa ở mức 10%, điều đó là công bằng. – nhưng không cần thiết. Trên thực tế, mức giảm tối đa thường không bao giờ đạt được, trên thực tế, nếu đúng như vậy, thì bạn nên lo lắng nghiêm túc về phong cách giao dịch của mình, bởi vì việc đạt 10% trên tài khoản 20.000 đô la là rất đáng sợ!
- Điều đáng lo ngại là mức daily drawdown, bởi vì việc đạt mức giảm 5% hàng ngày là cực kỳ dễ dàng, đặc biệt là với đòn bẩy cao! 1 hoặc 2 giao dịch đi ngược lại bạn và bùng nổ, vi phạm. Cá nhân tôi thích một công ty hỗ trợ không có mức giảm hàng ngày, thay vì mức giảm tổng thể tối đa. BluFX hoạt động với mức giảm tối đa 10% và Gói Pro 50.000 USD đã tổ chức nhiều giao dịch tiêu cực trong nhiều tuần cho đến khi tôi có thể chốt lời hoặc ít nhất là hòa vốn. Không có lệnh daily drawdown cho phép bạn nắm giữ các giao dịch không diễn ra theo cách bạn nghĩ. Tất cả điều này đang được nói đến với việc quản lý rủi ro chính xác.
3. Cách quản lý việc drawdown forex của bạn
- Drawdown có thể khiến bạn suy giảm một chút, nhưng điều quan trọng cần nhớ là chúng là một phần của quá trình! Nhiều nhà giao dịch sẽ nói với bạn rằng các khoản drawdown rất tốt cho sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Đó là bởi vì họ buộc bạn phải xem xét thói quen giao dịch của mình và thực hiện các thay đổi khi cần thiết để tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình. Chìa khóa để quản lý việc drawdown forex của bạn là kiểm soát nó trong khi giảm thiểu tác động của nó đến thành công chung của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện:
- Tăng tỷ lệ rủi ro-thưởng cho các giao dịch của bạn. Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để quản lý sự sụt giảm tỷ giá forex của mình là tăng tỷ lệ rủi ro-thưởng cho các giao dịch của bạn. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là số tiền bạn có thể bị thua trong một giao dịch chia cho số tiền bạn có thể kiếm được nếu giao dịch đó có lợi cho bạn. Điều quan trọng nhất cần nhớ khi quản lý việc drawdown forex của bạn là tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của các giao dịch của bạn không bao giờ được thấp hơn 3: 1.
- Giảm quy mô vị trí của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch với $ 1000, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ 10 pip thay vì 20 pip hoặc cắt lỗ 3% thay vì 5%. Điều này sẽ giúp giảm tác động của bất kỳ giao dịch nhất định nào đối với số dư tài khoản của bạn và cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các khoản thua lỗ của mình. Sẽ là tốt nhất nếu bạn không để thua lỗ trong thời gian dài hơn trước khi quyết định có nên cắt ngắn hay không.
- Đặt mức drawdown tối đa cho chiến lược giao dịch của bạn (giới hạn drawdown). Bạn phải giới hạn số tiền có thể bị mất cùng một lúc vì điều này sẽ giúp loại bỏ rủi ro và ngăn chặn việc bán hàng hoảng loạn khi mọi thứ trở nên khó khăn để ngăn chặn các khoản lỗ lớn hơn sau này.
4. Kết luận
- Quản lý tiền của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn nếu bạn chưa quen với giao dịch forex. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu rủi ro trước khi bắt đầu giao dịch ngay từ đầu. Bạn có thể nghĩ rằng làm giàu nhanh chóng là tất cả những gì quan trọng, nhưng giữ an toàn với tài chính của bạn luôn phải được ưu tiên hàng đầu khi đề cập đến nó.
